Раздел decree
Статья None. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКВА ____________ ____________ Таблица 1 (тыс. рублей) Наименование показателя Накопления для жилищного обеспечения - всего в том числе: учтенные на именных накопительных счетах участников учтенные на специальных депонентных счетах Таблица 2 Наименование показателя Сумма накопительных взносов, полученная уполномоченным федеральным органом из федерального бюджета Суммарный доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам за все кварталы отчетного года Сумма выплаченных накоплений для жилищного обеспечения - всего в том числе сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных участниками в соответствии с договорами целевых жилищных займов Сумма прочих поступлений Итого - прирост (уменьшение) величины накоплений для жилищного обеспечения в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 + 400) ____________ Таблица 1 Наименование показателя Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке реализации прав участников, определенных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", - всего в том числе без закрытия именного накопительного счета участника Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году (код строки 100 + 200) Таблица 2 Наименование показателя Количество участников накопительно-ипотечной системы, использовавших накопления для жилищного обеспечения в отчетном году в порядке реализации прав участников, закрепленных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", - всего в том числе без закрытия именного накопительного счета участника Количество участников накопительно-ипотечной системы, использовавших накопления в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов Количество участников накопительно-ипотечной системы, которым в отчетном году были предоставлены для использования накопления для жилищного обеспечения (код строки 100 + 200) Количество участников накопительно-ипотечной системы, с которыми заключены действующие договоры целевого жилищного займа, - всего в том числе количество участников накопительно-ипотечной системы, с которыми действующие договоры целевого жилищного займа были заключены в отчетном году Таблица 3 (тыс. рублей) Наименование показателя Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных участниками в соответствии с договорами целевых жилищных займов и учтенных как задолженность участников (в том числе бывших) перед Российской Федерацией, - всего в том числе: учтенных на именных накопительных счетах участников подлежащих возврату в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" после досрочного увольнения участников Таблица 4 Наименование показателя Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов, - всего в том числе: в порядке единовременной выплаты после заключения договора целевого жилищного займа направленных на погашение обязательств по ипотечному кредиту (займу) (предоставляется в соответствии с графиком погашения этого кредита (займа) Сумма задолженности участников перед Российской Федерацией, погашенной в отчетном году, - всего в том числе: погашенной в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" возвращенной гражданами в отчетном году в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" в погашение ранее использованного целевого жилищного займа (без учета процентов по займу) погашенной участниками досрочно Изменение суммы задолженности участников перед Российской Федерацией по целевым жилищным займам в отчетном году (код строки 100 - 200) ____________ Таблица 1 (тыс. рублей) Наименование показателя Рыночная стоимость активов совокупного инвестиционного портфеля Таблица 2 Наименование показателя Накопления для жилищного обеспечения, переданные в доверительное управление в отчетном году Суммарный доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения за все кварталы отчетного года (без вычета необходимых расходов и вознаграждения управляющих компаний) Необходимые расходы по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения, возмещенные в отчетном году Вознаграждение управляющих компаний, выплаченное в отчетном году Накопления для жилищного обеспечения, изъятые из доверительного управления в отчетном году Прирост (уменьшение) рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 - 400 - 500) ____________ Таблица 1 Вид актива Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего в том числе: в рублях в иностранной валюте Депозиты в рублях в кредитных организациях - всего Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего в том числе: номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего Муниципальные облигации - всего Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего в том числе: номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего в том числе: номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего Прочие активы - всего Дебиторская задолженность - всего в том числе: накопления на специальных брокерских счетах начисленный процентный (купонный) доход по облигациям прочая дебиторская задолженность Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля Таблица 2 Наименование показателя Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): ... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): ... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): ... ____________ Таблица 1 Наименование показателя Полученные дивиденды по акциям, а также проценты по облигациям и депозитам Чистый финансовый результат от реализации (выбытия) активов Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (код строки 100 + 200 + 300 + 400) - всего Необходимые расходы управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Вознаграждение управляющих компаний, удержанное по итогам отчетного года Процентный доход по подлежащим возврату в федеральный бюджет целевым жилищным займам Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам Таблица 2 Наименование показателя Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): ... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): ... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): ... Таблица 3 Наименование показателя Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): ____________ Таблица 1 Наименование показателя Удержано вознаграждение управляющих компаний по итогам отчетного года Оплачено необходимых расходов управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - всего в том числе: на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу на оплату услуг специализированного депозитария управляющим компаниям на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющих компаний по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющим компаниям на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров иные расходы Использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждений управляющим компаниям и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения - всего Таблица 2 Наименование показателя Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): ... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): ... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): ... ____________ (тыс. рублей) ____________